富国中证医药50ETF联接A (012801.jj ) 医药50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7095元 (2026-06-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 持仓换手率20.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.38% (5467 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药50ETF联接C 、富国中证医药50ETF联接E目标基金: 富国中证医药50ETF(515950) |
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富国中证医药50ETF联接A(012801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-06-12 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-06-11 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-06-10 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-06-09 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-06-08 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-06-05 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-06-04 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-06-03 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-06-02 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-06-01 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-05-29 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-05-28 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-05-27 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-05-26 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-05-25 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-05-22 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-05-21 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-05-20 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-05-19 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-05-18 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-05-15 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-05-14 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-05-13 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-05-12 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-05-11 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-05-08 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-05-07 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-05-06 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-04-30 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-04-29 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-04-28 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-04-27 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-04-24 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-04-23 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-04-22 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-04-21 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-04-20 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-04-17 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-04-16 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-04-15 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-04-14 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-04-13 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-04-10 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-04-09 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-04-08 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-04-07 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-04-03 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-04-02 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-04-01 | 0.7973元 | 0.7973元 |