富国中证医药50ETF联接A (012801.jj ) 医药50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7842元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.94% (5018 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药50ETF联接C 、富国中证医药50ETF联接E目标基金: 富国中证医药50ETF |
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富国中证医药50ETF联接A(012801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-10-12 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-10-09 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-10-08 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-09-30 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-09-29 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-09-28 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-09-24 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-09-23 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-09-22 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-09-21 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-09-18 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-09-17 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-09-16 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-09-15 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-09-14 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-09-11 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-09-10 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-09-09 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-09-08 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-09-07 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-09-04 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-09-03 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-09-02 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-09-01 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-08-31 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-08-28 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-08-27 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-08-26 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-08-25 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-08-24 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-08-21 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-08-20 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-08-19 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-08-18 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-08-17 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-08-14 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-08-13 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-08-12 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-08-11 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-08-10 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-08-07 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-08-06 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-08-05 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-08-04 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-08-03 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-07-31 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-07-30 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-07-29 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-07-28 | 0.7867元 | 0.7867元 |