富国中证医药50ETF联接A (012801.jj ) 医药50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7793元 (2025-12-16) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 持仓换手率20.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.08% (5100 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药50ETF联接C 、富国中证医药50ETF联接E目标基金: 富国中证医药50ETF |
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富国中证医药50ETF联接A(012801) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.92万元 | 0.50% | 3,838.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.15万元 | 0.50% | 8,306.00元 | 0.10% |
| 2024-12-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.15万元 | 0.50% | 4,309.00元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.33万元 | 0.50% | 1.07万元 | 0.10% |