富国中证医药50ETF联接A (012801.jj ) 医药50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7867元 (2026-02-13) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 持仓换手率20.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.63% (5356 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药50ETF联接C 、富国中证医药50ETF联接E目标基金: 富国中证医药50ETF |
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富国中证医药50ETF联接A(012801) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.78元 | 5,891.64万 | 7,548.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 6,363.42万 | 7,117.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 7,364.65万 | 9,764.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 7,577.77万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 7,153.85万 | 9,786.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 7,591.86万 | 9,623.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 6,404.13万 | 9,574.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,308.61万 | 9,940.98万元 | -- |