富国中证医药50ETF联接A (012801.jj ) 医药50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7896元 (2025-12-18) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 持仓换手率20.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.76% (5077 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药50ETF联接C 、富国中证医药50ETF联接E目标基金: 富国中证医药50ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国中证医药50ETF联接A(012801) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2025-12-17 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2025-12-16 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2025-12-15 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2025-12-12 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2025-12-11 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2025-12-10 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2025-12-09 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2025-12-08 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2025-12-05 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2025-12-04 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2025-12-03 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2025-12-02 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2025-12-01 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2025-11-28 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2025-11-27 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2025-11-26 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2025-11-25 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2025-11-24 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2025-11-21 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2025-11-20 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2025-11-19 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2025-11-18 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2025-11-17 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2025-11-14 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2025-11-13 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2025-11-12 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2025-11-11 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2025-11-10 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2025-11-07 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2025-11-06 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2025-11-05 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2025-11-04 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2025-11-03 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2025-10-31 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2025-10-30 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2025-10-29 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2025-10-28 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2025-10-27 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2025-10-24 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2025-10-23 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2025-10-22 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2025-10-21 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2025-10-20 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2025-10-17 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2025-10-16 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2025-10-15 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2025-10-14 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2025-10-13 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2025-10-10 | 0.8784元 | 0.8784元 |