富国中证医药50ETF联接A (012801.jj ) 医药50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7867元 (2026-02-13) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 持仓换手率20.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.63% (5356 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药50ETF联接C 、富国中证医药50ETF联接E目标基金: 富国中证医药50ETF |
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富国中证医药50ETF联接A(012801) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-02-12 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-02-11 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-02-10 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-02-09 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-02-06 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-02-05 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-02-04 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-02-03 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-02-02 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-01-30 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-01-29 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-01-28 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-01-27 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-01-26 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-01-23 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-01-22 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-01-21 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-01-20 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-01-19 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-01-16 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-01-15 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-01-14 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-01-13 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-01-12 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-01-09 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-01-08 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-01-07 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-01-06 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-01-05 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2025-12-31 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2025-12-30 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2025-12-29 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2025-12-26 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2025-12-25 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2025-12-24 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2025-12-23 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2025-12-22 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2025-12-19 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2025-12-18 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2025-12-17 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2025-12-16 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2025-12-15 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2025-12-12 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2025-12-11 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2025-12-10 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2025-12-09 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2025-12-08 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2025-12-05 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2025-12-04 | 0.7961元 | 0.7961元 |