富国中证医药50ETF联接A (012801.jj ) 医药50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7867元 (2026-02-13) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 持仓换手率20.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.63% (5356 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药50ETF联接C 、富国中证医药50ETF联接E目标基金: 富国中证医药50ETF |
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富国中证医药50ETF联接A(012801) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.22万 | 0.31% |
| (其中) 股票 | 39.22万 | 0.31% | |
| 2 | 基金投资 | 1.15亿 | 92.00% |
| 3 | 固定收益投资 | 677.47万 | 5.43% |
| (其中) 债券 | 677.47万 | 5.43% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 215.60万 | 1.73% |
| 5 | 其他资产 | 66.66万 | 0.53% |
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