富国中证医药50ETF联接A (012801.jj ) 医药50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7798元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.04% (5007 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药50ETF联接C 、富国中证医药50ETF联接E目标基金: 富国中证医药50ETF |
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富国中证医药50ETF联接A(012801) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87.01万 | 0.58% |
| (其中) 股票 | 87.01万 | 0.58% | |
| 2 | 基金投资 | 1.37亿 | 92.33% |
| 3 | 固定收益投资 | 707.34万 | 4.75% |
| (其中) 债券 | 707.34万 | 4.75% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 200.51万 | 1.35% |
| 5 | 其他资产 | 147.48万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 59.56万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.41万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 3.00万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 2.03万 | 0.01% |
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