易方达裕兴3个月定开债券(012795) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 14.18亿 | 14.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 14.45亿 | 14.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 14.37亿 | 14.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 11.95亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 10.67亿 | 10.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 19.95亿 | 19.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4.09亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.08亿 | 4.02亿元 | -- |