易方达裕兴3个月定开债券(012795) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-07-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 188.50万元 | 0.30% | 50.27万元 | 0.08% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-02-19 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 289.63万元 | 0.30% | 77.23万元 | 0.08% |
| 2024-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 66.60万元 | 0.30% | 17.76万元 | 0.08% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 306.21万元 | 0.30% | 81.66万元 | 0.08% |