易方达裕兴3个月定开债券 (012795.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-02-28总资产规模14.18亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0049元 (2026-01-30) 基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4613 / 7196)
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易方达裕兴3个月定开债券(012795) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	14.85亿	99.87%
	(其中) 债券	14.85亿	99.87%
2	银行存款及结算备付金	187.60万	0.13%

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