易方达裕兴3个月定开债券 (012795.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金经理藏海涛基金类型债券型成立日期2022-02-28总资产规模14.11亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0026元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4363 / 7429)
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易方达裕兴3个月定开债券(012795) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	15.01亿	99.92%
	(其中) 债券	15.01亿	99.92%
2	银行存款及结算备付金	115.83万	0.08%

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