易方达裕兴3个月定开债券(012795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0066元 | 1.1133元 |
| 2026-06-11 | 1.0067元 | 1.1134元 |
| 2026-06-10 | 1.0074元 | 1.1141元 |
| 2026-06-09 | 1.0076元 | 1.1143元 |
| 2026-06-08 | 1.0080元 | 1.1147元 |
| 2026-06-05 | 1.0084元 | 1.1151元 |
| 2026-06-04 | 1.0087元 | 1.1154元 |
| 2026-06-03 | 1.0086元 | 1.1153元 |
| 2026-06-02 | 1.0085元 | 1.1152元 |
| 2026-06-01 | 1.0084元 | 1.1151元 |
| 2026-05-29 | 1.0080元 | 1.1147元 |
| 2026-05-28 | 1.0078元 | 1.1145元 |
| 2026-05-27 | 1.0074元 | 1.1141元 |
| 2026-05-26 | 1.0070元 | 1.1137元 |
| 2026-05-25 | 1.0066元 | 1.1133元 |
| 2026-05-22 | 1.0063元 | 1.1130元 |
| 2026-05-21 | 1.0064元 | 1.1131元 |
| 2026-05-20 | 1.0064元 | 1.1131元 |
| 2026-05-19 | 1.0062元 | 1.1129元 |
| 2026-05-18 | 1.0058元 | 1.1125元 |
| 2026-05-15 | 1.0055元 | 1.1122元 |
| 2026-05-14 | 1.0053元 | 1.1120元 |
| 2026-05-13 | 1.0052元 | 1.1119元 |
| 2026-05-12 | 1.0049元 | 1.1116元 |
| 2026-05-11 | 1.0045元 | 1.1112元 |
| 2026-05-08 | 1.0042元 | 1.1109元 |
| 2026-05-07 | 1.0041元 | 1.1108元 |
| 2026-05-06 | 1.0041元 | 1.1108元 |
| 2026-04-30 | 1.0043元 | 1.1110元 |
| 2026-04-29 | 1.0043元 | 1.1110元 |
| 2026-04-28 | 1.0039元 | 1.1106元 |
| 2026-04-27 | 1.0035元 | 1.1102元 |
| 2026-04-24 | 1.0036元 | 1.1103元 |
| 2026-04-23 | 1.0039元 | 1.1106元 |
| 2026-04-22 | 1.0041元 | 1.1108元 |
| 2026-04-21 | 1.0039元 | 1.1106元 |
| 2026-04-20 | 1.0036元 | 1.1103元 |
| 2026-04-17 | 1.0034元 | 1.1101元 |
| 2026-04-16 | 1.0030元 | 1.1097元 |
| 2026-04-15 | 1.0029元 | 1.1096元 |
| 2026-04-14 | 1.0028元 | 1.1095元 |
| 2026-04-13 | 1.0026元 | 1.1093元 |
| 2026-04-10 | 1.0117元 | 1.1091元 |
| 2026-04-09 | 1.0117元 | 1.1091元 |
| 2026-04-08 | 1.0117元 | 1.1091元 |
| 2026-04-07 | 1.0116元 | 1.1090元 |
| 2026-04-03 | 1.0110元 | 1.1084元 |
| 2026-04-02 | 1.0103元 | 1.1077元 |
| 2026-04-01 | 1.0102元 | 1.1076元 |
| 2026-03-31 | 1.0103元 | 1.1077元 |