易方达裕兴3个月定开债券(012795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0049元 | 1.1023元 |
| 2026-01-29 | 1.0049元 | 1.1023元 |
| 2026-01-28 | 1.0049元 | 1.1023元 |
| 2026-01-27 | 1.0048元 | 1.1022元 |
| 2026-01-26 | 1.0050元 | 1.1024元 |
| 2026-01-23 | 1.0047元 | 1.1021元 |
| 2026-01-22 | 1.0045元 | 1.1019元 |
| 2026-01-21 | 1.0044元 | 1.1018元 |
| 2026-01-20 | 1.0041元 | 1.1015元 |
| 2026-01-19 | 1.0039元 | 1.1013元 |
| 2026-01-16 | 1.0037元 | 1.1011元 |
| 2026-01-15 | 1.0035元 | 1.1009元 |
| 2026-01-14 | 1.0033元 | 1.1007元 |
| 2026-01-13 | 1.0032元 | 1.1006元 |
| 2026-01-12 | 1.0031元 | 1.1005元 |
| 2026-01-09 | 1.0029元 | 1.1003元 |
| 2026-01-08 | 1.0028元 | 1.1002元 |
| 2026-01-07 | 1.0027元 | 1.1001元 |
| 2026-01-06 | 1.0028元 | 1.1002元 |
| 2026-01-05 | 1.0032元 | 1.1006元 |
| 2025-12-31 | 1.0029元 | 1.1003元 |
| 2025-12-30 | 1.0027元 | 1.1001元 |
| 2025-12-29 | 1.0027元 | 1.1001元 |
| 2025-12-26 | 1.0032元 | 1.1006元 |
| 2025-12-25 | 1.0030元 | 1.1004元 |
| 2025-12-24 | 1.0030元 | 1.1004元 |
| 2025-12-23 | 1.0029元 | 1.1003元 |
| 2025-12-22 | 1.0027元 | 1.1001元 |
| 2025-12-19 | 1.0026元 | 1.1000元 |
| 2025-12-18 | 1.0023元 | 1.0997元 |
| 2025-12-17 | 1.0020元 | 1.0994元 |
| 2025-12-16 | 1.0017元 | 1.0991元 |
| 2025-12-15 | 1.0016元 | 1.0990元 |
| 2025-12-12 | 1.0017元 | 1.0991元 |
| 2025-12-11 | 1.0019元 | 1.0993元 |
| 2025-12-10 | 1.0015元 | 1.0989元 |
| 2025-12-09 | 1.0013元 | 1.0987元 |
| 2025-12-08 | 1.0010元 | 1.0984元 |
| 2025-12-05 | 1.0011元 | 1.0985元 |
| 2025-12-04 | 1.0010元 | 1.0984元 |
| 2025-12-03 | 1.0016元 | 1.0990元 |
| 2025-12-02 | 1.0016元 | 1.0990元 |
| 2025-12-01 | 1.0018元 | 1.0992元 |
| 2025-11-28 | 1.0016元 | 1.0990元 |
| 2025-11-27 | 1.0014元 | 1.0988元 |
| 2025-11-26 | 1.0017元 | 1.0991元 |
| 2025-11-25 | 1.0022元 | 1.0996元 |
| 2025-11-24 | 1.0024元 | 1.0998元 |
| 2025-11-21 | 1.0024元 | 1.0998元 |
| 2025-11-20 | 1.0025元 | 1.0999元 |