易方达裕兴3个月定开债券(012795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0063元 | 1.1130元 |
| 2026-05-21 | 1.0064元 | 1.1131元 |
| 2026-05-20 | 1.0064元 | 1.1131元 |
| 2026-05-19 | 1.0062元 | 1.1129元 |
| 2026-05-18 | 1.0058元 | 1.1125元 |
| 2026-05-15 | 1.0055元 | 1.1122元 |
| 2026-05-14 | 1.0053元 | 1.1120元 |
| 2026-05-13 | 1.0052元 | 1.1119元 |
| 2026-05-12 | 1.0049元 | 1.1116元 |
| 2026-05-11 | 1.0045元 | 1.1112元 |
| 2026-05-08 | 1.0042元 | 1.1109元 |
| 2026-05-07 | 1.0041元 | 1.1108元 |
| 2026-05-06 | 1.0041元 | 1.1108元 |
| 2026-04-30 | 1.0043元 | 1.1110元 |
| 2026-04-29 | 1.0043元 | 1.1110元 |
| 2026-04-28 | 1.0039元 | 1.1106元 |
| 2026-04-27 | 1.0035元 | 1.1102元 |
| 2026-04-24 | 1.0036元 | 1.1103元 |
| 2026-04-23 | 1.0039元 | 1.1106元 |
| 2026-04-22 | 1.0041元 | 1.1108元 |
| 2026-04-21 | 1.0039元 | 1.1106元 |
| 2026-04-20 | 1.0036元 | 1.1103元 |
| 2026-04-17 | 1.0034元 | 1.1101元 |
| 2026-04-16 | 1.0030元 | 1.1097元 |
| 2026-04-15 | 1.0029元 | 1.1096元 |
| 2026-04-14 | 1.0028元 | 1.1095元 |
| 2026-04-13 | 1.0026元 | 1.1093元 |
| 2026-04-10 | 1.0117元 | 1.1091元 |
| 2026-04-09 | 1.0117元 | 1.1091元 |
| 2026-04-08 | 1.0117元 | 1.1091元 |
| 2026-04-07 | 1.0116元 | 1.1090元 |
| 2026-04-03 | 1.0110元 | 1.1084元 |
| 2026-04-02 | 1.0103元 | 1.1077元 |
| 2026-04-01 | 1.0102元 | 1.1076元 |
| 2026-03-31 | 1.0103元 | 1.1077元 |
| 2026-03-30 | 1.0102元 | 1.1076元 |
| 2026-03-27 | 1.0096元 | 1.1070元 |
| 2026-03-26 | 1.0093元 | 1.1067元 |
| 2026-03-25 | 1.0091元 | 1.1065元 |
| 2026-03-24 | 1.0090元 | 1.1064元 |
| 2026-03-23 | 1.0087元 | 1.1061元 |
| 2026-03-20 | 1.0089元 | 1.1063元 |
| 2026-03-19 | 1.0087元 | 1.1061元 |
| 2026-03-18 | 1.0083元 | 1.1057元 |
| 2026-03-17 | 1.0078元 | 1.1052元 |
| 2026-03-16 | 1.0076元 | 1.1050元 |
| 2026-03-13 | 1.0079元 | 1.1053元 |
| 2026-03-12 | 1.0076元 | 1.1050元 |
| 2026-03-11 | 1.0075元 | 1.1049元 |
| 2026-03-10 | 1.0075元 | 1.1049元 |