易方达裕兴3个月定开债券(012795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0012元 | 1.1154元 |
| 2026-07-15 | 1.0013元 | 1.1155元 |
| 2026-07-14 | 1.0012元 | 1.1154元 |
| 2026-07-13 | 1.0012元 | 1.1154元 |
| 2026-07-10 | 1.0013元 | 1.1155元 |
| 2026-07-09 | 1.0012元 | 1.1154元 |
| 2026-07-08 | 1.0011元 | 1.1153元 |
| 2026-07-07 | 1.0009元 | 1.1151元 |
| 2026-07-06 | 1.0084元 | 1.1151元 |
| 2026-07-03 | 1.0080元 | 1.1147元 |
| 2026-07-02 | 1.0080元 | 1.1147元 |
| 2026-07-01 | 1.0079元 | 1.1146元 |
| 2026-06-30 | 1.0085元 | 1.1152元 |
| 2026-06-29 | 1.0085元 | 1.1152元 |
| 2026-06-26 | 1.0083元 | 1.1150元 |
| 2026-06-25 | 1.0081元 | 1.1148元 |
| 2026-06-24 | 1.0079元 | 1.1146元 |
| 2026-06-23 | 1.0077元 | 1.1144元 |
| 2026-06-22 | 1.0079元 | 1.1146元 |
| 2026-06-18 | 1.0078元 | 1.1145元 |
| 2026-06-17 | 1.0075元 | 1.1142元 |
| 2026-06-16 | 1.0071元 | 1.1138元 |
| 2026-06-15 | 1.0068元 | 1.1135元 |
| 2026-06-12 | 1.0066元 | 1.1133元 |
| 2026-06-11 | 1.0067元 | 1.1134元 |
| 2026-06-10 | 1.0074元 | 1.1141元 |
| 2026-06-09 | 1.0076元 | 1.1143元 |
| 2026-06-08 | 1.0080元 | 1.1147元 |
| 2026-06-05 | 1.0084元 | 1.1151元 |
| 2026-06-04 | 1.0087元 | 1.1154元 |
| 2026-06-03 | 1.0086元 | 1.1153元 |
| 2026-06-02 | 1.0085元 | 1.1152元 |
| 2026-06-01 | 1.0084元 | 1.1151元 |
| 2026-05-29 | 1.0080元 | 1.1147元 |
| 2026-05-28 | 1.0078元 | 1.1145元 |
| 2026-05-27 | 1.0074元 | 1.1141元 |
| 2026-05-26 | 1.0070元 | 1.1137元 |
| 2026-05-25 | 1.0066元 | 1.1133元 |
| 2026-05-22 | 1.0063元 | 1.1130元 |
| 2026-05-21 | 1.0064元 | 1.1131元 |
| 2026-05-20 | 1.0064元 | 1.1131元 |
| 2026-05-19 | 1.0062元 | 1.1129元 |
| 2026-05-18 | 1.0058元 | 1.1125元 |
| 2026-05-15 | 1.0055元 | 1.1122元 |
| 2026-05-14 | 1.0053元 | 1.1120元 |
| 2026-05-13 | 1.0052元 | 1.1119元 |
| 2026-05-12 | 1.0049元 | 1.1116元 |
| 2026-05-11 | 1.0045元 | 1.1112元 |
| 2026-05-08 | 1.0042元 | 1.1109元 |
| 2026-05-07 | 1.0041元 | 1.1108元 |