长城科创两年定开混合C (012793.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1296元 (2026-01-16) 基金经理赵凤飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (6020 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城科创两年定开混合A |
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长城科创两年定开混合C(012793) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 783.86万 | 750.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 736.88万 | 983.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 755.58万 | 983.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 723.70万 | 983.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 626.88万 | 983.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 530.65万 | 983.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 566.56万 | 983.95万元 | -- |