长城科创两年定开混合C (012793.jj ) 申	基金经理赵凤飞基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模692.03万元 (2026-06-30) 基金净值1.2747元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (4262 / 9408)
相关基金:	主从基金: 长城科创两年定开混合A
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长城科创两年定开混合C(012793) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-07-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-07-21	2026-07-21	0.026 元	430.98万	11.21万元	1.97%	1.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。