长城科创两年定开混合C (012793.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1272元 (2026-01-14) 基金经理赵凤飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (6031 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城科创两年定开混合A |
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长城科创两年定开混合C(012793) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.30亿 | 72.83% |
| (其中) 股票 | 2.30亿 | 72.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,313.03万 | 16.80% |
| 3 | 其他资产 | 3,279.39万 | 10.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 46.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,088.19万 | 22.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.88%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 780.25万 | 2.47% |
| 信息科技 | 447.87万 | 1.42% |
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