长城科创两年定开混合C (012793.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0867元 (2026-02-27) 基金经理赵凤飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6739 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城科创两年定开混合A |
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长城科创两年定开混合C(012793) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,801.84万 | 87.35% |
| (其中) 股票 | 9,801.84万 | 87.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,410.82万 | 12.57% |
| 3 | 其他资产 | 9.11万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,116.07万 | 54.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,438.06万 | 30.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,309.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.20%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 247.28万 | 2.20% |
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