长城科创两年定开混合C (012793.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1021元 (2026-01-13) 基金经理赵凤飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (6294 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城科创两年定开混合A |
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长城科创两年定开混合C(012793) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 136.22万元 | 1.20% | 22.70万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 214.40万元 | 1.20% | 35.73万元 | 0.20% |
| 2024-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 101.62万元 | 1.20% | 16.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |