长城科创两年定开混合C (012793.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0867元 (2026-02-27) 基金经理赵凤飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6739 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城科创两年定开混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城科创两年定开混合C(012793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-02-26 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-25 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-02-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-13 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-02-12 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-02-11 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-02-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-02-09 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-06 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-05 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-02-04 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-02-03 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-02-02 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-30 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-01-29 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-28 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-23 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-22 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-21 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-20 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-19 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-16 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-15 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-14 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-13 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-12 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-01-09 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-08 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-07 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-06 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-31 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-12-30 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-12-29 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-12-26 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-12-25 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-24 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-12-23 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-12-22 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-12-19 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2025-12-18 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-12-17 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-12-16 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-12-15 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-12-12 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2025-12-11 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-12-10 | 0.9554元 | 0.9554元 |