长城科创两年定开混合C (012793.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理赵凤飞基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0579元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6966 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城科创两年定开混合A |
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长城科创两年定开混合C(012793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-22 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-21 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-20 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-17 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-16 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-15 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-14 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-10 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-09 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-08 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-07 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-04-03 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-04-02 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-04-01 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-03-31 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-03-30 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-03-27 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-03-26 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-03-25 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-24 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-03-23 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-03-20 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-03-19 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-18 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-17 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-03-16 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-13 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-11 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-10 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-09 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-04 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-03 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-02 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-02-27 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-02-26 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-25 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-02-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-13 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-02-12 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-02-11 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-02-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-02-09 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-06 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-05 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-02-04 | 1.0557元 | 1.0557元 |