长城科创两年定开混合C (012793.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理赵凤飞基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2321元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (5071 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城科创两年定开混合(506008) |
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长城科创两年定开混合C(012793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-04 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-06-03 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-02 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-06-01 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-29 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-05-28 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-27 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-26 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-25 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-05-22 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-05-21 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-20 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-05-19 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-18 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-15 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-14 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-13 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-12 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-11 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-08 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-07 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-06 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-30 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-29 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-28 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-27 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-24 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-23 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-22 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-21 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-20 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-17 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-16 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-15 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-14 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-10 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-09 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-08 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-07 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-04-03 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-04-02 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-04-01 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-03-31 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-03-30 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-03-27 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-03-26 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-03-25 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-24 | 0.9492元 | 0.9492元 |