长城科创两年定开混合C (012793.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1385元 (2026-01-27) 基金经理赵凤飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (6088 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城科创两年定开混合A |
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长城科创两年定开混合C(012793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-23 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-22 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-21 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-20 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-19 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-16 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-15 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-14 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-13 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-12 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-01-09 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-08 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-07 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-06 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-31 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-12-30 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-12-29 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-12-26 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-12-25 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-24 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-12-23 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-12-22 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-12-19 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2025-12-18 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-12-17 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-12-16 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-12-15 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-12-12 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2025-12-11 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-12-10 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-09 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-12-08 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-12-05 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-12-04 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-12-03 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-12-02 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-12-01 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-11-28 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-11-27 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-11-26 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-11-25 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2025-11-24 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2025-11-21 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2025-11-20 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-11-19 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2025-11-18 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-11-17 | 0.9637元 | 0.9637元 |