长城科创两年定开混合C(012793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2747元 | 1.3007元 |
| 2026-08-31 | 1.3002元 | 1.3262元 |
| 2026-08-28 | 1.2835元 | 1.3095元 |
| 2026-08-27 | 1.3034元 | 1.3294元 |
| 2026-08-26 | 1.2666元 | 1.2926元 |
| 2026-08-25 | 1.2487元 | 1.2747元 |
| 2026-08-24 | 1.2524元 | 1.2784元 |
| 2026-08-21 | 1.2867元 | 1.3127元 |
| 2026-08-20 | 1.2907元 | 1.3167元 |
| 2026-08-19 | 1.2934元 | 1.3194元 |
| 2026-08-18 | 1.3795元 | 1.4055元 |
| 2026-08-17 | 1.3699元 | 1.3959元 |
| 2026-08-14 | 1.3270元 | 1.3530元 |
| 2026-08-13 | 1.3238元 | 1.3498元 |
| 2026-08-12 | 1.3345元 | 1.3605元 |
| 2026-08-11 | 1.3207元 | 1.3467元 |
| 2026-08-10 | 1.3357元 | 1.3617元 |
| 2026-08-07 | 1.3374元 | 1.3634元 |
| 2026-08-06 | 1.3057元 | 1.3317元 |
| 2026-08-05 | 1.2987元 | 1.3247元 |
| 2026-08-04 | 1.2352元 | 1.2612元 |
| 2026-08-03 | 1.1924元 | 1.2184元 |
| 2026-07-31 | 1.2458元 | 1.2718元 |
| 2026-07-30 | 1.2099元 | 1.2359元 |
| 2026-07-29 | 1.2817元 | 1.3077元 |
| 2026-07-28 | 1.2951元 | 1.3211元 |
| 2026-07-27 | 1.3666元 | 1.3926元 |
| 2026-07-24 | 1.3487元 | 1.3747元 |
| 2026-07-23 | 1.3479元 | 1.3739元 |
| 2026-07-22 | 1.4009元 | 1.4269元 |
| 2026-07-21 | 1.4155元 | 1.4415元 |
| 2026-07-20 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-07-17 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-16 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-07-15 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-07-14 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-07-13 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-07-10 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-07-09 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-07-08 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-07-07 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-07-06 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-07-03 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-07-02 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-07-01 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-06-30 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-06-29 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-06-26 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-06-25 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-06-24 | 1.4715元 | 1.4715元 |