长城科创两年定开混合C (012793.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理赵凤飞基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4070元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (3452 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城科创两年定开混合(506008) |
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长城科创两年定开混合C(012793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-07-15 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-07-14 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-07-13 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-07-10 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-07-09 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-07-08 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-07-07 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-07-06 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-07-03 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-07-02 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-07-01 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-06-30 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-06-29 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-06-26 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-06-25 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-06-24 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-06-23 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-22 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-06-18 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-06-17 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-06-16 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-06-15 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-06-12 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-11 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-06-10 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-09 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-06-08 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-05 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-04 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-06-03 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-02 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-06-01 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-29 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-05-28 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-27 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-26 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-25 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-05-22 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-05-21 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-20 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-05-19 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-18 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-15 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-14 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-13 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-12 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-11 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-08 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-07 | 1.2242元 | 1.2242元 |