汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A (012791.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪基金类型FOF成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0607元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (1238 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C |
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汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A(012791) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.91元 | 9.61亿 | 10.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 11.87亿 | 12.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 12.58亿 | 13.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 11.17亿 | 14.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 11.49亿 | 15.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 11.59亿 | 16.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 11.80亿 | 17.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 12.43亿 | 17.92亿元 | -- |