汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A (012791.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪基金类型FOF成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0591元 (2026-05-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (1247 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C |
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汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A(012791) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 643.21万元 | 1.00% | 243.57万元 | 0.20% |
| 2025-08-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 311.22万元 | 1.00% | 120.08万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 685.94万元 | 1.00% | 263.39万元 | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 351.24万元 | 1.00% | 134.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |