汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A (012791.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪基金类型FOF成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0591元 (2026-05-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (1247 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C |
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汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A(012791) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.08亿 | 85.43% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,966.95万 | 5.61% |
| (其中) 债券 | 5,966.95万 | 5.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,473.92万 | 8.91% |
| 4 | 其他资产 | 38.79万 | 0.04% |
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