汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A (012791.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪基金类型FOF成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0626元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (1202 / 1470) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C |
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汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A(012791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-14 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-13 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-12 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-07 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-06 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-28 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-27 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-23 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-22 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-20 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-16 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-15 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-14 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-13 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-04-10 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-04-09 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-04-08 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-04-07 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-04-01 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-03-31 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-03-30 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-03-27 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-03-26 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-03-25 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-03-24 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-03-23 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-03-20 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-03-19 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-03-18 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-03-17 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-03-16 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-03-13 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-03-12 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-03-11 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-10 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-09 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-03-06 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-03-05 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-04 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-03-03 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-02 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-27 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-02-26 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-02-25 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-24 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-02-11 | 0.9787元 | 0.9787元 |