汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A (012791.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪基金类型FOF成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0759元 (2026-06-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (1103 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C |
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汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A(012791) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 9,469.00 | 12.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.07万 | 10.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.15万 | 10.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1.25万 | 9.91万元 | -- |