中欧养老混合C(012778) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.8143元 | 2.8143元 |
| 2026-08-28 | 2.8276元 | 2.8276元 |
| 2026-08-27 | 2.8307元 | 2.8307元 |
| 2026-08-26 | 2.8431元 | 2.8431元 |
| 2026-08-25 | 2.8221元 | 2.8221元 |
| 2026-08-24 | 2.8066元 | 2.8066元 |
| 2026-08-21 | 2.8077元 | 2.8077元 |
| 2026-08-20 | 2.8379元 | 2.8379元 |
| 2026-08-19 | 2.8129元 | 2.8129元 |
| 2026-08-18 | 2.8151元 | 2.8151元 |
| 2026-08-17 | 2.8101元 | 2.8101元 |
| 2026-08-14 | 2.8049元 | 2.8049元 |
| 2026-08-13 | 2.8324元 | 2.8324元 |
| 2026-08-12 | 2.8763元 | 2.8763元 |
| 2026-08-11 | 2.8661元 | 2.8661元 |
| 2026-08-10 | 2.8671元 | 2.8671元 |
| 2026-08-07 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2026-08-06 | 2.8252元 | 2.8252元 |
| 2026-08-05 | 2.8451元 | 2.8451元 |
| 2026-08-04 | 2.8602元 | 2.8602元 |
| 2026-08-03 | 2.8946元 | 2.8946元 |
| 2026-07-31 | 2.8811元 | 2.8811元 |
| 2026-07-30 | 2.8876元 | 2.8876元 |
| 2026-07-29 | 2.8687元 | 2.8687元 |
| 2026-07-28 | 2.8169元 | 2.8169元 |
| 2026-07-27 | 2.7919元 | 2.7919元 |
| 2026-07-24 | 2.7593元 | 2.7593元 |
| 2026-07-23 | 2.8025元 | 2.8025元 |
| 2026-07-22 | 2.7804元 | 2.7804元 |
| 2026-07-21 | 2.7558元 | 2.7558元 |
| 2026-07-20 | 2.7561元 | 2.7561元 |
| 2026-07-17 | 2.6697元 | 2.6697元 |
| 2026-07-16 | 2.7083元 | 2.7083元 |
| 2026-07-15 | 2.7019元 | 2.7019元 |
| 2026-07-14 | 2.6312元 | 2.6312元 |
| 2026-07-13 | 2.6156元 | 2.6156元 |
| 2026-07-10 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-07-09 | 2.5999元 | 2.5999元 |
| 2026-07-08 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-07-07 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-07-06 | 2.6562元 | 2.6562元 |
| 2026-07-03 | 2.6163元 | 2.6163元 |
| 2026-07-02 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2026-07-01 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-06-30 | 2.5441元 | 2.5441元 |
| 2026-06-29 | 2.5732元 | 2.5732元 |
| 2026-06-26 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2026-06-25 | 2.5971元 | 2.5971元 |
| 2026-06-24 | 2.6026元 | 2.6026元 |
| 2026-06-23 | 2.6291元 | 2.6291元 |