中欧养老混合C (012778.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理许文星基金类型混合型成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7645元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (7103 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧养老混合(001955) |
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中欧养老混合C(012778) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.7645元 | 2.7645元 |
| 2026-06-04 | 2.7586元 | 2.7586元 |
| 2026-06-03 | 2.7875元 | 2.7875元 |
| 2026-06-02 | 2.8105元 | 2.8105元 |
| 2026-06-01 | 2.8251元 | 2.8251元 |
| 2026-05-29 | 2.8048元 | 2.8048元 |
| 2026-05-28 | 2.7584元 | 2.7584元 |
| 2026-05-27 | 2.8038元 | 2.8038元 |
| 2026-05-26 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2026-05-25 | 2.8105元 | 2.8105元 |
| 2026-05-22 | 2.8147元 | 2.8147元 |
| 2026-05-21 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-05-20 | 2.8328元 | 2.8328元 |
| 2026-05-19 | 2.8474元 | 2.8474元 |
| 2026-05-18 | 2.8462元 | 2.8462元 |
| 2026-05-15 | 2.8934元 | 2.8934元 |
| 2026-05-14 | 2.9426元 | 2.9426元 |
| 2026-05-13 | 2.9593元 | 2.9593元 |
| 2026-05-12 | 2.9738元 | 2.9738元 |
| 2026-05-11 | 2.9856元 | 2.9856元 |
| 2026-05-08 | 2.9544元 | 2.9544元 |
| 2026-05-07 | 2.9582元 | 2.9582元 |
| 2026-05-06 | 2.9639元 | 2.9639元 |
| 2026-04-30 | 2.9537元 | 2.9537元 |
| 2026-04-29 | 2.9486元 | 2.9486元 |
| 2026-04-28 | 2.9001元 | 2.9001元 |
| 2026-04-27 | 2.8922元 | 2.8922元 |
| 2026-04-24 | 2.8993元 | 2.8993元 |
| 2026-04-23 | 2.9086元 | 2.9086元 |
| 2026-04-22 | 2.9186元 | 2.9186元 |
| 2026-04-21 | 2.9303元 | 2.9303元 |
| 2026-04-20 | 2.9308元 | 2.9308元 |
| 2026-04-17 | 2.9159元 | 2.9159元 |
| 2026-04-16 | 2.9324元 | 2.9324元 |
| 2026-04-15 | 2.9313元 | 2.9313元 |
| 2026-04-14 | 2.9294元 | 2.9294元 |
| 2026-04-13 | 2.9062元 | 2.9062元 |
| 2026-04-10 | 2.9175元 | 2.9175元 |
| 2026-04-09 | 2.8851元 | 2.8851元 |
| 2026-04-08 | 2.9266元 | 2.9266元 |
| 2026-04-07 | 2.8596元 | 2.8596元 |
| 2026-04-03 | 2.8703元 | 2.8703元 |
| 2026-04-02 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-04-01 | 2.9063元 | 2.9063元 |
| 2026-03-31 | 2.8725元 | 2.8725元 |
| 2026-03-30 | 2.8762元 | 2.8762元 |
| 2026-03-27 | 2.8670元 | 2.8670元 |
| 2026-03-26 | 2.8453元 | 2.8453元 |
| 2026-03-25 | 2.8697元 | 2.8697元 |
| 2026-03-24 | 2.8393元 | 2.8393元 |