中欧养老混合C(012778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2.9775元 | 2.9775元 |
| 2026-03-05 | 2.9616元 | 2.9616元 |
| 2026-03-04 | 2.9485元 | 2.9485元 |
| 2026-03-03 | 3.0008元 | 3.0008元 |
| 2026-03-02 | 3.0336元 | 3.0336元 |
| 2026-02-27 | 3.0536元 | 3.0536元 |
| 2026-02-26 | 3.0423元 | 3.0423元 |
| 2026-02-25 | 3.0634元 | 3.0634元 |
| 2026-02-24 | 3.0414元 | 3.0414元 |
| 2026-02-13 | 3.0148元 | 3.0148元 |
| 2026-02-12 | 3.0398元 | 3.0398元 |
| 2026-02-11 | 3.0628元 | 3.0628元 |
| 2026-02-10 | 3.0769元 | 3.0769元 |
| 2026-02-09 | 3.0892元 | 3.0892元 |
| 2026-02-06 | 3.0758元 | 3.0758元 |
| 2026-02-05 | 3.0973元 | 3.0973元 |
| 2026-02-04 | 3.0697元 | 3.0697元 |
| 2026-02-03 | 3.0191元 | 3.0191元 |
| 2026-02-02 | 2.9897元 | 2.9897元 |
| 2026-01-30 | 3.0374元 | 3.0374元 |
| 2026-01-29 | 3.0738元 | 3.0738元 |
| 2026-01-28 | 3.0263元 | 3.0263元 |
| 2026-01-27 | 3.0335元 | 3.0335元 |
| 2026-01-26 | 3.0568元 | 3.0568元 |
| 2026-01-23 | 3.0728元 | 3.0728元 |
| 2026-01-22 | 3.0625元 | 3.0625元 |
| 2026-01-21 | 3.0519元 | 3.0519元 |
| 2026-01-20 | 3.0658元 | 3.0658元 |
| 2026-01-19 | 2.9806元 | 2.9806元 |
| 2026-01-16 | 2.9238元 | 2.9238元 |
| 2026-01-15 | 2.9597元 | 2.9597元 |
| 2026-01-14 | 2.9527元 | 2.9527元 |
| 2026-01-13 | 2.9518元 | 2.9518元 |
| 2026-01-12 | 2.9789元 | 2.9789元 |
| 2026-01-09 | 2.9541元 | 2.9541元 |
| 2026-01-08 | 2.9263元 | 2.9263元 |
| 2026-01-07 | 2.9174元 | 2.9174元 |
| 2026-01-06 | 2.9322元 | 2.9322元 |
| 2026-01-05 | 2.8933元 | 2.8933元 |
| 2025-12-31 | 2.8698元 | 2.8698元 |
| 2025-12-30 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2025-12-29 | 2.8735元 | 2.8735元 |
| 2025-12-26 | 2.9090元 | 2.9090元 |
| 2025-12-25 | 2.9097元 | 2.9097元 |
| 2025-12-24 | 2.8983元 | 2.8983元 |
| 2025-12-23 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2025-12-22 | 2.9298元 | 2.9298元 |
| 2025-12-19 | 2.9445元 | 2.9445元 |
| 2025-12-18 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2025-12-17 | 2.9049元 | 2.9049元 |