中欧养老混合C(012778) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 982.33万元 | 1.20% | 163.72万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 982.33万元 | 1.20% | 163.72万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,772.31万元 | 1.20% | 295.38万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,772.31万元 | 1.20% | 295.38万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,270.56万元 | 1.20% | 711.76万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,270.56万元 | 1.20% | 711.76万元 | 0.20% |