中欧养老混合C (012778.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理许文星基金类型混合型成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8040元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (7132 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧养老混合(001955) |
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中欧养老混合C(012778) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.87元 | 4.14亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.87元 | 5.88亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.83元 | 6.48亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.76元 | 8.23亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.71元 | 8.32亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.67元 | 5.13亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.67元 | 3.82亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.30元 | 4.07亿 | 1.77亿元 | -- |