中欧养老混合C(012778) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.87元 | 5.88亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.83元 | 6.48亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.76元 | 8.23亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.71元 | 8.32亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.67元 | 5.13亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.67元 | 3.82亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.30元 | 4.07亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.68亿 | 2.32亿元 | -- |