中欧养老混合C(012778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 3.0728元 | 3.0728元 |
| 2026-01-22 | 3.0625元 | 3.0625元 |
| 2026-01-21 | 3.0519元 | 3.0519元 |
| 2026-01-20 | 3.0658元 | 3.0658元 |
| 2026-01-19 | 2.9806元 | 2.9806元 |
| 2026-01-16 | 2.9238元 | 2.9238元 |
| 2026-01-15 | 2.9597元 | 2.9597元 |
| 2026-01-14 | 2.9527元 | 2.9527元 |
| 2026-01-13 | 2.9518元 | 2.9518元 |
| 2026-01-12 | 2.9789元 | 2.9789元 |
| 2026-01-09 | 2.9541元 | 2.9541元 |
| 2026-01-08 | 2.9263元 | 2.9263元 |
| 2026-01-07 | 2.9174元 | 2.9174元 |
| 2026-01-06 | 2.9322元 | 2.9322元 |
| 2026-01-05 | 2.8933元 | 2.8933元 |
| 2025-12-31 | 2.8698元 | 2.8698元 |
| 2025-12-30 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2025-12-29 | 2.8735元 | 2.8735元 |
| 2025-12-26 | 2.9090元 | 2.9090元 |
| 2025-12-25 | 2.9097元 | 2.9097元 |
| 2025-12-24 | 2.8983元 | 2.8983元 |
| 2025-12-23 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2025-12-22 | 2.9298元 | 2.9298元 |
| 2025-12-19 | 2.9445元 | 2.9445元 |
| 2025-12-18 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2025-12-17 | 2.9049元 | 2.9049元 |
| 2025-12-16 | 2.8646元 | 2.8646元 |
| 2025-12-15 | 2.8406元 | 2.8406元 |
| 2025-12-12 | 2.8403元 | 2.8403元 |
| 2025-12-11 | 2.8331元 | 2.8331元 |
| 2025-12-10 | 2.8592元 | 2.8592元 |
| 2025-12-09 | 2.8515元 | 2.8515元 |
| 2025-12-08 | 2.8833元 | 2.8833元 |
| 2025-12-05 | 2.8883元 | 2.8883元 |
| 2025-12-04 | 2.8972元 | 2.8972元 |
| 2025-12-03 | 2.9103元 | 2.9103元 |
| 2025-12-02 | 2.9140元 | 2.9140元 |
| 2025-12-01 | 2.9151元 | 2.9151元 |
| 2025-11-28 | 2.8757元 | 2.8757元 |
| 2025-11-27 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2025-11-26 | 2.8791元 | 2.8791元 |
| 2025-11-25 | 2.8843元 | 2.8843元 |
| 2025-11-24 | 2.8831元 | 2.8831元 |
| 2025-11-21 | 2.8736元 | 2.8736元 |
| 2025-11-20 | 2.8988元 | 2.8988元 |
| 2025-11-19 | 2.9018元 | 2.9018元 |
| 2025-11-18 | 2.9071元 | 2.9071元 |
| 2025-11-17 | 2.9168元 | 2.9168元 |
| 2025-11-14 | 2.9414元 | 2.9414元 |
| 2025-11-13 | 2.9607元 | 2.9607元 |