中欧养老混合C (012778.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理许文星基金类型混合型成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6697元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.010% (6857 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧养老混合(001955) |
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中欧养老混合C(012778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.6697元 | 2.6697元 |
| 2026-07-16 | 2.7083元 | 2.7083元 |
| 2026-07-15 | 2.7019元 | 2.7019元 |
| 2026-07-14 | 2.6312元 | 2.6312元 |
| 2026-07-13 | 2.6156元 | 2.6156元 |
| 2026-07-10 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-07-09 | 2.5999元 | 2.5999元 |
| 2026-07-08 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-07-07 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-07-06 | 2.6562元 | 2.6562元 |
| 2026-07-03 | 2.6163元 | 2.6163元 |
| 2026-07-02 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2026-07-01 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-06-30 | 2.5441元 | 2.5441元 |
| 2026-06-29 | 2.5732元 | 2.5732元 |
| 2026-06-26 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2026-06-25 | 2.5971元 | 2.5971元 |
| 2026-06-24 | 2.6026元 | 2.6026元 |
| 2026-06-23 | 2.6291元 | 2.6291元 |
| 2026-06-22 | 2.6705元 | 2.6705元 |
| 2026-06-18 | 2.6436元 | 2.6436元 |
| 2026-06-17 | 2.7145元 | 2.7145元 |
| 2026-06-16 | 2.7254元 | 2.7254元 |
| 2026-06-15 | 2.7527元 | 2.7527元 |
| 2026-06-12 | 2.7622元 | 2.7622元 |
| 2026-06-11 | 2.7242元 | 2.7242元 |
| 2026-06-10 | 2.7587元 | 2.7587元 |
| 2026-06-09 | 2.7331元 | 2.7331元 |
| 2026-06-08 | 2.7321元 | 2.7321元 |
| 2026-06-05 | 2.7645元 | 2.7645元 |
| 2026-06-04 | 2.7586元 | 2.7586元 |
| 2026-06-03 | 2.7875元 | 2.7875元 |
| 2026-06-02 | 2.8105元 | 2.8105元 |
| 2026-06-01 | 2.8251元 | 2.8251元 |
| 2026-05-29 | 2.8048元 | 2.8048元 |
| 2026-05-28 | 2.7584元 | 2.7584元 |
| 2026-05-27 | 2.8038元 | 2.8038元 |
| 2026-05-26 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2026-05-25 | 2.8105元 | 2.8105元 |
| 2026-05-22 | 2.8147元 | 2.8147元 |
| 2026-05-21 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-05-20 | 2.8328元 | 2.8328元 |
| 2026-05-19 | 2.8474元 | 2.8474元 |
| 2026-05-18 | 2.8462元 | 2.8462元 |
| 2026-05-15 | 2.8934元 | 2.8934元 |
| 2026-05-14 | 2.9426元 | 2.9426元 |
| 2026-05-13 | 2.9593元 | 2.9593元 |
| 2026-05-12 | 2.9738元 | 2.9738元 |
| 2026-05-11 | 2.9856元 | 2.9856元 |
| 2026-05-08 | 2.9544元 | 2.9544元 |