华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C (012777.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理于成曜基金类型FOF成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1017元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (1119 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）(012776) |
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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C(012777) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-11 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-08 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-07 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-06 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-28 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-27 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-23 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-22 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-21 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-20 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-16 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-15 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-14 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-13 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-10 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-09 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-08 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-07 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-01 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-31 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-30 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-27 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-26 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-25 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-24 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-23 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-20 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-18 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-17 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-16 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-13 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-12 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-11 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-10 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-09 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-05 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-04 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-03 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-02 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-27 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-02-26 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-02-25 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-24 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-02-11 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-02-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-09 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-02-06 | 1.0901元 | 1.0901元 |