华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C (012777.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0932元 (2026-03-17) 基金经理廉赵峰于成曜管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (1008 / 1406) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C(012777) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 4,809.61万 | 4,472.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,099.91万 | 4,812.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6,245.41万 | 6,083.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 7,333.60万 | 7,174.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 9,760.02万 | 9,672.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.48亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.65亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.83亿 | 1.88亿元 | -- |