华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C (012777.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理于成曜基金类型FOF成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0988元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (1081 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）(012776) |
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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C(012777) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 4,739.75万 | 4,368.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4,809.61万 | 4,472.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,099.91万 | 4,812.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6,245.41万 | 6,083.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 7,333.60万 | 7,174.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 9,760.02万 | 9,672.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.48亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.65亿 | 1.68亿元 | -- |