华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C (012777.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理于成曜基金类型FOF成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0900元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (985 / 1579) |
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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C(012777) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.80% | 0.53% | -1.40% | 0.75% | 0.70% | -0.65% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.37% |
| 2025 | 0.20% | 0.96% | 0.14% | -1.13% | 0.62% | 0.96% | 1.13% | 1.33% | 0.33% | 1.24% | 0.009% | 0.61% | 6.56% |
| 2024 | -2.75% | 2.55% | 0.40% | 0.53% | 0.61% | -0.35% | -0.15% | -1.06% | 1.30% | 1.47% | 0.60% | 0.61% | 3.72% |
| 2023 | 1.39% | -0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.89% | 0.63% | 0.79% | -1.50% | -0.46% | -1.20% | 0.08% | 0.33% | -0.92% |
| 2022 | -0.99% | 0.04% | -1.13% | -0.63% | 0.77% | 1.25% | -0.18% | -0.14% | -1.05% | -0.72% | 0.42% | -0.40% | -2.74% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% | 0.23% | 0.47% | 0.30% | 0.96% |