华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C (012777.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理于成曜基金类型FOF成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0894元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (994 / 1577) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）(012776) |
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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C(012777) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-04-02 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |