华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C (012777.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理于成曜基金类型FOF成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0894元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (997 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）(012776) |
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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C(012777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-20 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-17 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-16 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-15 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-14 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-13 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-10 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-09 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-08 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-06 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-03 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-02 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-01 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-30 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-29 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-26 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-25 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-24 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-23 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-22 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-16 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-15 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-12 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-11 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-10 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-09 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-08 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-05 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-04 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-03 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-02 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-01 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-29 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-28 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-27 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-26 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-25 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-22 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-21 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-20 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-19 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-18 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-15 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-14 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-11 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-08 | 1.1010元 | 1.1010元 |