华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C (012777.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0952元 (2026-03-13) 基金经理廉赵峰于成曜管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (1038 / 1403) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A |
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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C(012777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-12 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-11 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-10 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-09 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-05 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-04 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-03 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-02 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-27 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-02-26 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-02-25 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-24 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-02-11 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-02-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-09 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-02-06 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-02-05 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-02-04 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-03 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-02 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-30 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-29 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-28 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-27 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-26 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-23 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-22 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-21 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-20 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-19 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-16 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-15 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-14 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-13 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-09 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-08 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-07 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-06 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-05 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-29 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-26 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-25 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-24 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-23 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-22 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-19 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-18 | 1.0682元 | 1.0682元 |