华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A (012776.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理于成曜基金类型FOF成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1223元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (1009 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C |
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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A(012776) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-02 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-01 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-29 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-28 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-27 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-26 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-25 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-22 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-21 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-20 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-19 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-18 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-15 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-14 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-13 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-12 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-11 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-07 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-06 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-28 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-27 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-23 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-21 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-20 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-16 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-15 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-14 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-13 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-10 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-09 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-08 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-07 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-01 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-31 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-30 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-26 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-25 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-24 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-23 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-20 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-19 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-18 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-17 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-16 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-13 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-12 | 1.1159元 | 1.1159元 |