华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A (012776.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1134元 (2026-03-18) 基金经理廉赵峰于成曜管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (952 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C |
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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A(012776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-17 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-16 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-13 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-12 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-11 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-10 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-09 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-06 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-05 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-04 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-03 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-02 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-02-27 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-26 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-25 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-24 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-02-11 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-02-10 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-09 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-02-06 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-02-05 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-04 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-03 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-02-02 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-30 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-29 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-28 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-27 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-23 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-22 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-21 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-20 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-19 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-16 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-14 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-13 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-12 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-09 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-08 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-07 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-06 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-01-05 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-29 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-26 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-25 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-24 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-23 | 1.0915元 | 1.0915元 |