华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A (012776.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理于成曜基金类型FOF成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1138元 (2026-08-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (900 / 1596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C |
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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A(012776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-31 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-30 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-28 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-27 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-23 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-22 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-21 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-20 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-17 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-16 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-14 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-13 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-10 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-09 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-08 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-07 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-06 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-03 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-02 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-01 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-30 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-29 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-26 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-25 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-24 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-23 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-22 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-16 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-15 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-12 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-10 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-08 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-05 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-04 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-03 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-02 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-01 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-29 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-28 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-27 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-26 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-25 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-22 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-21 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-20 | 1.1196元 | 1.1196元 |