华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A (012776.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理于成曜基金类型FOF成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1233元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (1024 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C |
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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A(012776) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 447.27万 | 2.02% |
| (其中) 股票 | 447.27万 | 2.02% | |
| 2 | 基金投资 | 1.91亿 | 86.41% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,089.70万 | 4.92% |
| (其中) 债券 | 1,089.70万 | 4.92% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 1.81% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 915.05万 | 4.13% |
| 6 | 其他资产 | 159.28万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.60%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125.00万 | 0.56% |
| 制造业 | 84.56万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.48万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.21万 | 0.19% |
| 采矿业 | 32.72万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.42%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 50.20万 | 0.23% |
| 工业 | 42.10万 | 0.19% |
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