华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A (012776.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理于成曜基金类型FOF成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1129元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (913 / 1596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C |
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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A(012776) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 437.10万 | 2.17% |
| (其中) 股票 | 437.10万 | 2.17% | |
| 2 | 基金投资 | 1.81亿 | 89.64% |
| 3 | 固定收益投资 | 928.81万 | 4.61% |
| (其中) 债券 | 928.81万 | 4.61% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 201.20万 | 1.00% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 187.26万 | 0.93% |
| 6 | 其他资产 | 334.29万 | 1.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 230.00万 | 1.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.79万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.30万 | 0.21% |
| 采矿业 | 25.14万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.33%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 66.88万 | 0.33% |
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