华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A (012776.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理于成曜基金类型FOF成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1190元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (1022 / 1470) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C |
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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A(012776) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.84% | 0.56% | -1.37% | 0.78% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.29% |
| 2025 | 0.22% | 1.00% | 0.17% | -1.10% | 0.65% | 1.00% | 1.16% | 1.37% | 0.36% | 1.29% | 0.04% | 0.64% | 6.99% |
| 2024 | -2.72% | 2.58% | 0.44% | 0.56% | 0.65% | -0.31% | -0.11% | -1.04% | 1.33% | 1.51% | 0.63% | 0.64% | 4.13% |
| 2023 | 1.41% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | -0.86% | 0.66% | 0.81% | -1.46% | -0.43% | -1.16% | 0.11% | 0.37% | -0.53% |
| 2022 | -0.95% | 0.07% | -1.09% | -0.60% | 0.80% | 1.28% | -0.14% | -0.11% | -1.02% | -0.67% | 0.45% | -0.35% | -2.34% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | 0.27% | 0.51% | 0.32% | 1.07% |