华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A (012776.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理于成曜基金类型FOF成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1180元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (1023 / 1472) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C |
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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A(012776) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1.68亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.28亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.43亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.76亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.17亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.93亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5.25亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 6.07亿 | 6.11亿元 | -- |