财通资管价值发现混合C(012767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-09-03 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-09-02 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-09-01 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-08-31 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-08-28 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-08-27 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-08-26 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-08-25 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-08-24 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-08-21 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-08-20 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-08-19 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-08-18 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-08-17 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-08-14 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-08-13 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-08-12 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-08-11 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-08-10 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-08-07 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-08-06 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-08-05 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-08-04 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-08-03 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-07-31 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-07-30 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-07-29 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-07-28 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-07-27 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-07-24 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-07-23 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-07-22 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-07-21 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-07-20 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-07-17 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-07-16 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-07-15 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-07-14 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-07-13 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-07-10 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-07-09 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-07-08 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-07-07 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2026-07-06 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-07-03 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-07-02 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-07-01 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-06-30 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-06-29 | 1.9280元 | 1.9280元 |