财通资管价值发现混合C (012767.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8648元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.01% (8013 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值发现混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管价值发现混合C(012767) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 90.90% | 9.10% | 5.38万 | 8,041.65元 | -- |
| 2024-12-31 | 89.27% | 10.73% | 5.89万 | 8,257.47元 | -- |
| 2024-06-30 | 89.28% | 10.72% | 6.58万 | 6,780.28元 | -- |