财通资管价值发现混合C (012767.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9754元 (2026-02-26) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% (7815 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值发现混合A |
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财通资管价值发现混合C(012767) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.81元 | 6,992.79万 | 3,853.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.77元 | 7,657.07万 | 4,315.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 9,063.56万 | 6,152.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 1.07亿 | 7,067.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 1.14亿 | 8,156.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 9,103.56万 | 6,552.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 7,733.72万 | 6,653.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,272.38万 | 6,885.61万元 | -- |