财通资管价值发现混合C (012767.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8708元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% (8013 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值发现混合A |
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财通资管价值发现混合C(012767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-04-20 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-04-17 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-04-16 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-04-15 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-04-14 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-04-13 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-04-10 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-04-09 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2026-04-08 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-04-07 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-04-03 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-04-02 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-04-01 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-03-31 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-03-30 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-03-27 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-03-26 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-03-25 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-03-24 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-03-23 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-03-20 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-03-19 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-03-18 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-03-17 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-03-16 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-03-13 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-03-12 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-03-11 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-03-10 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2026-03-09 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-03-06 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-03-05 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-03-04 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-03-03 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-03-02 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-02-27 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-02-26 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-02-25 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-02-24 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-02-13 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-02-12 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-02-11 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-02-10 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-02-09 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-02-06 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-02-05 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-02-04 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2026-02-03 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-02-02 | 1.8604元 | 1.8604元 |