财通资管价值发现混合C (012767.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9346元 (2026-03-06) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% (7731 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值发现混合A |
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财通资管价值发现混合C(012767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-03-05 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-03-04 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-03-03 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-03-02 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-02-27 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-02-26 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-02-25 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-02-24 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-02-13 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-02-12 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-02-11 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-02-10 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-02-09 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-02-06 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-02-05 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-02-04 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2026-02-03 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-02-02 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-01-30 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-01-29 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-01-28 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-01-27 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-01-26 | 1.9582元 | 1.9582元 |
| 2026-01-23 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-01-22 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-01-21 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2026-01-20 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-01-19 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-01-16 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-01-15 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2026-01-14 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-01-13 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-01-12 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-01-09 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-01-08 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-01-07 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-01-06 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-01-05 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2025-12-31 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2025-12-30 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2025-12-29 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2025-12-26 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2025-12-25 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2025-12-24 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2025-12-23 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2025-12-22 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2025-12-19 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2025-12-18 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2025-12-17 | 1.7438元 | 1.7438元 |