财通资管价值发现混合C (012767.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7462元 (2025-12-12) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% (8000 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值发现混合A |
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财通资管价值发现混合C(012767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2025-12-11 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2025-12-10 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2025-12-09 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2025-12-08 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2025-12-05 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2025-12-04 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2025-12-03 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2025-12-02 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2025-12-01 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2025-11-28 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2025-11-27 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2025-11-26 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2025-11-25 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2025-11-24 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2025-11-21 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2025-11-20 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2025-11-19 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2025-11-18 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2025-11-17 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2025-11-14 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2025-11-13 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2025-11-12 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2025-11-11 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2025-11-10 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2025-11-07 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2025-11-06 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2025-11-05 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2025-11-04 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2025-11-03 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2025-10-31 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2025-10-30 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2025-10-29 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2025-10-28 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2025-10-27 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2025-10-24 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2025-10-23 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2025-10-22 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2025-10-21 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2025-10-20 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2025-10-17 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2025-10-16 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2025-10-15 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2025-10-14 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2025-10-13 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2025-10-10 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2025-10-09 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2025-09-30 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2025-09-29 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2025-09-26 | 1.7384元 | 1.7384元 |