财通资管价值发现混合C (012767.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9440元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (7696 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值发现混合(008276) |
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财通资管价值发现混合C(012767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-06-25 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-06-24 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-06-23 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-06-22 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-06-18 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-06-17 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-06-16 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-06-15 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-06-12 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-06-11 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-06-10 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-06-09 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-06-08 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-06-05 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-06-04 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-06-03 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-06-02 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-06-01 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-05-29 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-05-28 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-05-27 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-05-26 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-05-25 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-05-22 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-05-21 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-05-20 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-05-19 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-05-18 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2026-05-15 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2026-05-14 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-05-13 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-05-12 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-05-11 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-05-08 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-05-07 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-05-06 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-04-30 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-04-29 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-04-28 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-04-27 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-04-24 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-04-23 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-04-22 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-04-21 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-04-20 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-04-17 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-04-16 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-04-15 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-04-14 | 1.8410元 | 1.8410元 |