财通资管价值发现混合C (012767.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7462元 (2025-12-12) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% (8000 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值发现混合A |
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财通资管价值发现混合C(012767) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.39亿 | 90.61% |
| (其中) 股票 | 4.39亿 | 90.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,956.91万 | 8.16% |
| 3 | 其他资产 | 596.64万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.52亿 | 72.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,621.50万 | 5.41% |
| 采矿业 | 2,061.34万 | 4.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,996.51万 | 4.12% |
| 批发和零售业 | 1,046.67万 | 2.16% |
| 卫生和社会工作 | 468.80万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 265.25万 | 0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237.35万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.0010% |
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