财通资管价值发现混合C (012767.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9754元 (2026-02-26) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% (7813 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值发现混合A |
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财通资管价值发现混合C(012767) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.91亿 | 90.37% |
| (其中) 股票 | 3.91亿 | 90.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,968.16万 | 9.18% |
| 3 | 其他资产 | 191.83万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.82亿 | 65.14% |
| 采矿业 | 3,666.06万 | 8.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,623.96万 | 8.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,905.35万 | 4.41% |
| 金融业 | 1,265.82万 | 2.93% |
| 卫生和社会工作 | 420.64万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 21.52万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.003% |
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