光大保德信品质生活混合C (012758.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7358元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.94% (8352 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信品质生活混合(012744) |
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光大保德信品质生活混合C(012758) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-07-23 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-07-22 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-07-21 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-07-20 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-07-17 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-07-16 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-07-15 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-07-14 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-07-13 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-07-10 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-07-09 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-07-08 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-07-07 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-07-06 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-07-03 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-07-02 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-07-01 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-06-30 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-06-29 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-06-26 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-06-25 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-06-24 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-06-23 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-06-22 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-06-18 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-06-17 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-06-16 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-06-15 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-06-12 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-06-11 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-06-10 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-06-09 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-06-08 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-06-05 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-06-04 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-06-03 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-06-02 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-06-01 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-05-29 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-05-28 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-05-27 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-05-26 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-05-25 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-05-22 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-05-21 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-05-20 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-05-19 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-05-18 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-05-15 | 0.7499元 | 0.7499元 |