光大保德信品质生活混合C (012758.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7761元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.97% (8426 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信品质生活混合(012744) |
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光大保德信品质生活混合C(012758) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.68元 | 962.99万 | 1,411.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.71元 | 1,099.80万 | 1,556.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.71元 | 1,257.80万 | 1,764.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.66元 | 1,287.36万 | 1,957.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 1,338.58万 | 2,042.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 1,328.50万 | 2,155.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 1,606.41万 | 2,340.34万元 | -- |