光大保德信品质生活混合C(012758) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.79元 | 1,057.22万 | 1,332.34万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.68元 | 962.99万 | 1,411.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.71元 | 1,099.80万 | 1,556.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.71元 | 1,257.80万 | 1,764.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.66元 | 1,287.36万 | 1,957.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 1,338.58万 | 2,042.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 1,328.50万 | 2,155.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 1,606.41万 | 2,340.34万元 | -- |