光大保德信品质生活混合C (012758.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7064元 (2025-12-31) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.52% (8643 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信品质生活混合A |
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光大保德信品质生活混合C(012758) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.71元 | 1,257.80万 | 1,764.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.66元 | 1,287.36万 | 1,957.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 1,338.58万 | 2,042.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 1,328.50万 | 2,155.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 1,606.41万 | 2,340.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1,794.02万 | 2,922.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,602.66万 | 2,589.52万元 | -- |