光大保德信品质生活混合C (012758.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7052元 (2026-03-03) 基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.28% (8669 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信品质生活混合A |
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光大保德信品质生活混合C(012758) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 303.04万元 | 1.20% | 50.51万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 567.08万元 | 1.20% | 94.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 285.33万元 | 1.20% | 47.55万元 | 0.20% |