估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
光大保德信品质生活混合C
(012758.jj )
光大保德信基金管理有限公司
申
基金经理
房雷
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-19
总资产规模
962.99万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.7837
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.80%
(8472 / 9302)
相关基金:
主从基金:
光大保德信品质生活混合(012744)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
光大保德信品质生活混合C(012758) - 历史资产组合