光大保德信品质生活混合C (012758.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7052元 (2026-03-03) 基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.28% (8665 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信品质生活混合A |
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光大保德信品质生活混合C(012758) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.42亿 | 86.12% |
| (其中) 股票 | 3.42亿 | 86.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,293.75万 | 5.78% |
| (其中) 债券 | 2,293.75万 | 5.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,804.69万 | 4.55% |
| 4 | 其他资产 | 1,410.89万 | 3.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 39.38% |
| 金融业 | 1,361.14万 | 3.43% |
| 采矿业 | 1,085.29万 | 2.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,077.01万 | 2.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.50万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.80%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,689.38万 | 11.81% |
| 非日常生活消费品 | 4,372.26万 | 11.01% |
| 通信服务 | 3,723.65万 | 9.38% |
| 工业 | 1,190.08万 | 3.00% |
| 原材料 | 886.76万 | 2.23% |
| 信息技术 | 146.70万 | 0.37% |
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