光大保德信品质生活混合C(012758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-10-14 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-10-13 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-10-12 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-10-09 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-10-08 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-09-30 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-09-29 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-09-28 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-09-24 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-09-23 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-09-22 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-09-21 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-09-18 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-09-17 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-09-16 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-09-15 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-09-14 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-09-11 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-09-10 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-09-09 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-09-08 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-09-07 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-09-04 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-09-03 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-09-02 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-09-01 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-08-31 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-08-28 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-08-27 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-08-26 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-08-25 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-08-24 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-08-21 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-08-20 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-08-19 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-08-18 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-08-17 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-08-14 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-08-13 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-08-12 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-08-11 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-08-10 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-08-07 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-08-06 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-08-05 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-08-04 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-08-03 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-07-31 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-07-30 | 0.7156元 | 0.7156元 |