光大保德信品质生活混合C (012758.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7440元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.84% (8574 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信品质生活混合(012744) |
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光大保德信品质生活混合C(012758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-06-17 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-06-16 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-06-15 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-06-12 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-06-11 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-06-10 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-06-09 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-06-08 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-06-05 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-06-04 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-06-03 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-06-02 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-06-01 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-05-29 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-05-28 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-05-27 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-05-26 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-05-25 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-05-22 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-05-21 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-05-20 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-05-19 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-05-18 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-05-15 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-05-14 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-05-13 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-05-12 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-05-11 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-05-08 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-05-07 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-05-06 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-04-30 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-04-29 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-04-28 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-04-27 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-04-24 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-04-23 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-04-22 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-04-21 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-04-20 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-04-17 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-04-16 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-04-15 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-04-14 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-04-13 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-04-10 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-04-09 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-04-08 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-04-07 | 0.6931元 | 0.6931元 |