光大保德信品质生活混合C (012758.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7052元 (2026-03-03) 基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.28% (8669 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信品质生活混合A |
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光大保德信品质生活混合C(012758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-03-02 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-02-27 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-02-26 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-02-25 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-02-24 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-02-13 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-02-12 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-02-11 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-02-10 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-02-09 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-02-06 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-02-05 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-02-04 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-02-03 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-02-02 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-01-30 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-01-29 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-01-28 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-01-27 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-01-26 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-01-23 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-01-22 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-01-21 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-01-20 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-01-19 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-01-16 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-01-15 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-01-14 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-01-13 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-01-12 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-01-09 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-01-08 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-01-07 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-01-06 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-01-05 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2025-12-31 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2025-12-30 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2025-12-29 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2025-12-26 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2025-12-25 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2025-12-24 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2025-12-23 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2025-12-22 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2025-12-19 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2025-12-18 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2025-12-17 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2025-12-16 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2025-12-15 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2025-12-12 | 0.7101元 | 0.7101元 |