光大保德信品质生活混合C(012758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-08-25 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-08-24 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-08-21 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-08-20 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-08-19 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-08-18 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-08-17 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-08-14 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-08-13 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-08-12 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-08-11 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-08-10 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-08-07 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-08-06 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-08-05 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-08-04 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-08-03 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-07-31 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-07-30 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-07-29 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-07-28 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-07-27 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-07-24 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-07-23 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-07-22 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-07-21 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-07-20 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-07-17 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-07-16 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-07-15 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-07-14 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-07-13 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-07-10 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-07-09 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-07-08 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-07-07 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-07-06 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-07-03 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-07-02 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-07-01 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-06-30 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-06-29 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-06-26 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-06-25 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-06-24 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-06-23 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-06-22 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-06-18 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-06-17 | 0.7313元 | 0.7313元 |