光大保德信品质生活混合C
(012758.jj )
基金经理房雷基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模1,057.22万 (2026-06-30) 基金净值0.7653 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.11% (8456 / 9378)
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光大保德信品质生活混合C(012758) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20264.86%-2.43%-5.58%9.54%-1.14%7.37%-8.25%5.12%--------8.34%
20251.62%2.70%1.88%-0.64%1.14%-0.15%5.02%2.49%0.73%-1.82%-0.64%1.58%14.62%
2024-7.93%8.66%0.90%5.56%-1.42%-4.67%-3.36%-0.32%16.06%-7.12%-3.98%0.69%0.52%
20237.17%-4.44%-1.86%-3.39%-9.23%3.44%6.51%-4.54%-2.25%-4.33%-0.76%-4.31%-17.66%
2022-4.76%-3.49%-8.54%1.29%-1.49%8.14%-14.95%-2.20%-8.07%-20.01%35.59%3.07%-22.46%
2021-------------2.01%-2.00%2.03%-1.84%-0.45%0.29%-3.97%