易方达中证龙头企业指数A (012756.jj ) 中证龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理陈英嘉基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2071元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率41.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (3916 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证龙头企业指数C |
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易方达中证龙头企业指数A(012756) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-04 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-03 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-02 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-06-01 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-29 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-28 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-05-27 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-26 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-25 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-22 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-21 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-20 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-19 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-18 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-15 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-14 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-05-13 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-12 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-05-11 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-08 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-07 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-06 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-04-30 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-29 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-04-28 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-27 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-24 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-04-23 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-22 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-21 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-20 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-17 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-16 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-15 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-14 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-13 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-10 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-09 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-08 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-07 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-03 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-02 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-01 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-31 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-30 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-27 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-26 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-25 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-24 | 1.1401元 | 1.1401元 |