易方达中证龙头企业指数A (012756.jj ) 中证龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理陈英嘉基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2339元 (2026-05-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-15) 持仓换手率41.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (4070 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证龙头企业指数C |
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易方达中证龙头企业指数A(012756) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,616.41万 | 94.63% |
| (其中) 股票 | 5,616.41万 | 94.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 310.96万 | 5.24% |
| 3 | 其他资产 | 7.71万 | 0.13% |
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