易方达中证龙头企业指数A (012756.jj ) 中证龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理陈英嘉基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1437元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率48.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3950 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证龙头企业指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证龙头企业指数A(012756) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,369.59万 | 93.97% |
| (其中) 股票 | 5,369.59万 | 93.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 324.81万 | 5.68% |
| 3 | 其他资产 | 19.89万 | 0.35% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,700.72万 | 64.76% |
| 金融业 | 944.14万 | 16.52% |
| 采矿业 | 366.07万 | 6.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151.91万 | 2.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.56万 | 1.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 44.44万 | 0.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.85万 | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 22.89万 | 0.40% |
加载中......