易方达中证龙头企业指数A (012756.jj ) 中证龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1905元 (2026-01-15) 基金经理李博扬管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率41.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (4026 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证龙头企业指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证龙头企业指数A(012756) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,900.40万 | 94.00% |
| (其中) 股票 | 6,900.40万 | 94.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 387.85万 | 5.28% |
| 3 | 其他资产 | 52.68万 | 0.72% |
加载中......